Обязанности:
Обязанности: Формирование среднесрочного бюджета движения денежных средств и контроль за его исполнением Проверка корректности заполнения заявок на расходование денежных средств, контроль на соответствие бюджету Подготовка и отслеживание выполнения платежного календаря Общества, контроль за соблюдением финансовой дисциплины (своевременной уплаты налогов и сборов, расчетов с поставщиками и др.), контроль за осуществляемыми платежами (казначейские функции) Формирование платежных поручений в 1С, выгрузка в Клиент-банк, в том числе, валютные платежи и связанные с ними документы по валютным операциям Ежедневная загрузка банковских выписок в 1С Контроль за состоянием дебиторской задолженности Формирование ежедневной аналитической отчётности по остаткам денежных средств и дебиторской задолженности Планирование движения денежных средств по счетам, размещение депозитов Взаимодействие со страховыми компаниями по вопросам заключения договоров страхования имущества, подготовка документов по страховым случаям Требования: Высшее профильное образование Опыт работы в казначействе от 3 лет Опытный пользователь MS Excel, 1С Бухгалтерия, Бит.Финанс Знание бухгалтерского учёта, принципов бюджетирования, формирования БДДС Пунктуальность, внимательность к деталям, инициативность и самостоятельность Условия: Заработная плата 150 000 руб. +бонусы Оформление по ТК Современный офис в центре Москвы
Похожие вакансии
Казначей/Финансовый Контролер/Бухгалтер банк-клиент
От 130 000 руб.
Москва
Объединенная Чайная Компания